基金的计算公式有哪些

基金费用怎么算公式是什么  时间:2022-09-24 23:19:19  阅读:(2)

基金的计算公式有哪些

1、基金的计算公式有哪些

折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值 根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。 由于规模限制、流动性影响,封闭式基金普遍存在折价率。高折价率是引发投资的重要因素。 例如,某一封闭式基金某日净值为2.23元,当天的收盘价为1.76元,那么,这只基金的折价值就是: 2.23-1.76=0.47(元) 折价率就是: (2.23-1.76)/2.23=21.08% 以后封转开的时候就算这只基金不涨...全文

2、基金的计算方法怎么算?

3、基金的计算方法

在计算基金收益时,我们要注意所申购基金的申购费率、申购时的净值、赎回费率以及赎回时的净值。只有弄清楚这几个变量,才能计算出我们申购的基金是盈利还是亏损。详细计算公式需参考视频内容。

4、基金收益计算方法

认\申购基金收益的计算方法: 收益份额计算分为外扣法与内扣法: 1、内扣法: 份额 = 投资金额×(1-认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息 收益 =赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额 2、外扣法: 份额 = 投资金额×(1+认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息 收益 = 赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额 现在大部分基金公司采用的都是外扣法,因为同样的申购金额,外扣法购买的份额会多一点,对基金民比较有利。 用此方法可以计算每日自己的盈利情况。购买基金后,如果觉得每日计算比较麻烦,可以采用财道网的基金账本进行管理,可以自动计算出每天的收益及收益率。 扩展资料: 基金来源 1、基金的利息收入:基金的利息收入主要来自于银行存款和基金所投资的债券。 2、基金的股利收入:基金的股利收入是指开放式基金通过在一级市场或二级市场购入并持有各公司发行的股票,而从公司取得的一种收益。股利一般有两种形式,即现金股利与股票股利。现金股利是以现金的形式发放的,股票股利是按一定比例送给股东股票作为红利。 3、基金的资本利得收入:任何证券的价格都会受证券供需关系的影响,如果基金能够在资本供应充裕、价格较低时购入证券,而在证券需求旺盛、价格上涨时卖出证券,所获价差称为基金的资本利得收入。 参考资料来源:百度百科-基金收益