基金的运作费用怎么算的?每天都要收取么?

基金费用怎么算公式是什么  时间:2022-09-24 23:19:19  阅读:(2)

基金的运作费用怎么算的?每天都要收取么?

1、基金的运作费用怎么算的?每天都要收取么?

基金运作费是每天扣的。基金的运作费用会在每日净值结算的时候扣除,这些具体扣除多少,在基金的交易规则里面有详细介绍,一般都有几个费用,手续费,管理费,运作费,然后你卖出去也有手续费,只不过前几个费用都是一次性扣除的,而运作费就是每天在净值更新的时候扣除,是每天都要收取的,但是数额很小,基本上忽略不计。拓展资料:一、基金运作费用怎么算的投资基金的费用一般包含两部分:基金交易费和基金运作费。基金交易费即投资者进行基金交易时支付的申购费、赎回费、转换费以及其他的交易费用,这部分费用由投资者直接承担。运作费则是基金运作过程中由基金资产承担的费用,通常包含托管费、管理费、销售服务费、证券交易费、指数使用费等。1、托管费托管费是由商业银行、证券公司等基金托管人收取的...全文

2、基金的运作费率是按年算的,那么按天算,是如何算的呢?比如每年0.6%。那么每天要扣多少呢?

3、基金运作费用怎么扣的,如果赎回时没到一年也收一年吗?

基金的运作费用是按日计算的,每日计算一次,基金的净值就是扣除当日的所有费用后的价格。

4、基金运作费包括什么?具体是怎么收费的?

基金运作费:包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的。操作费占资产净值的比率较小,通常会在基金契约中事先确定,并按有关规定支付。 引自http://baike.baidu.com/view/1150014.htm